مما لا شك فيه أن التداول أصبح مهنة من لا مهنة له، فالكل أصبح خبيرا في دراسة السوق والتحليل الفني. الحديث في هذا الموضوع قد يطول، لكن سنحاول فقط التطرق للمضاربة والتي تنال نصيب الأسد من مساحة النقاش على سوشيال ميديا. مجال المضاربة في الأسهم يلفه الكثير من الغموض، والأخطر أنه أصبح واجهة لعمليات الاحتيال التي تستهدف المتداولين المبتدئين. هذا الأمر دفع بفريق المدونة إلى إعداد هذا المقال البسيط، والذي سيساعدك على الإلمام بأساسيات المضاربة في البورصة.

المضاربة في سوق الأسهم: شرح شامل مع أفضل الاستراتيجيات الناجحة 

قام فريق الموقع بشرح المضاربة في سوق الأسهم من الصفر لمساعدة المبتدئين على تعلم أسرار المضاربة في البورصة ومعرفة أفضل الاستراتيجيات الناجحة لضمان تحقيق الأرباح.

ما هي المضاربة في الأسهم؟ شرح مبسط للمبتدئين 

المضاربة هي عملية شراء الأسهم مع أمل ارتفاع قيمتها على المدى القصير، وبالتالي بيعها لتحقيق ربح سريع عن طريق الاستفادة من فارق الأسعار. هامش الربح أثناء المضاربة غالبا ما يكون صغيرا، لكن يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد جيدة عن طريق مضاعفة حجم الصفقات باستخدام الرافعة المالية. البعض من المبتدئين قد يتساءل هل المضاربة مربحة؟ باختصار المضاربة في الأسهم استثمار مربح لكنه محفوف بالمخاطر، فالمضارب تاجر لا يهتم بالقيمة السوقية الحقيقية للأصول بل همه الوحيد ملاحقة حركة الأسعار وقنص الصفقات المربحة خلال التقلبات قصيرة المدى. مثلا أغلب المستثمرين في سوق الأسهم لا يهتمون بمراقبة حركة السوق لأن هدفهم التحوط والاستفادة من توزيع الأرباح السنوية، وذلك على عكس المضاربين الذي يتابعون السوق والمؤشرات بصفة يومية بحثا عن فرص. 

أهم الخطوات والاستراتيجيات للنجاح عند المضاربة في الأسهم

الان سنتطرق لأهم الخطوات التي يجب الالتزام بها للنجاح عند المضاربة في سوق الأسهم، والتي ستساعدك على صنع الفارق خلال شهورك الأولى من التداول.

التفرغ التام

الكثير من المبتدئين يعتقدون أن نموذج عمل المضاربة سهل لحصد الأرباح في سوق الأسهم، ونمط التفكير هذا هو المسؤول الرئيسي عن تحقيقهم لنتائج كارثية. النجاح كمضارب يتطلب التفرغ التام، لذلك يجب أن تبدأ نهارك في الصباح الباكر مع قراءة مستجدات الأخبار الاقتصادية، تحديثات السوق ومراجعة ملاحظات اليوم السابق. مثلا لا يجب أن تبدأ بالتداول حتى تتحرى عن آخر صفقات الاستحواذ، الاندماج أو أي عملية توزيع للأرباح فكل هذه العوامل تؤثر على أسعار الأسهم.  

الاستثمار في الأسهم السائلة

النجاح في المضاربة يتطلب التداول في الأسهم السائلة ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مع ضرورة تجنب المتوسطة والصغيرة. هذا الأمر يضمن توفر سيولة عميقة على مدار الوقت لأن أغلب المستثمرين يميلون للمراهنة والاستثمار في الشركات الكبيرة، وبالتالي تذبذب حركة الأسعار بشكل مثالي للمضاربين. أيضا لا بد من التحقق من حجم السيولة حسب مستويات الأسعار المختلفة، فأغلب الأسهم عالية السيولة عند مستوى سعر أقل وتنخفض عند بلوغ  نقطة سعرية معينة. فهم هذه التقلبات السعرية يسمح بالدخول في صفقات مربحة بشكل أسرع، كما يضمن إنهاء جلسة التداول مع هامش ربح جيد. إذا كنت تنوي الدخول في سوق الأسهم، فإني أنصحك بالاستثمار مع شركة الوساطة الموثوقة Exness والتي تتيح فتح حسابت تداول اسلامية دون فوائد ربوية مع اعتماد شارت تداول احترافي وسهل الاستخدام. أيضا تتميز بارتفاع مستوى السيولة على مدار اليوم مع فرض عمولات تنافسية، وبالتالي ضمان سرعة تنفيذ الصفقات مع تحقيق هامش الربح المخطط له. للمزيد من المعلومات يمكنك مطالعة مقالنا السابق الذي خصصناه من أجل شرح وتقييم شركة Exness بكل حيادية، والذي يستعرض مميزات وعيوب التداول على منصة اكسنس.

التحرك مع اتجاه السوق

التحرك مع السوق دائما مفيد ومربح عند المضاربة، ويبقى العامل المتحكم هو القدرة على ركوب موجة الأسهم الواعدة خلال الجلسة. مثلا يجب متابعة الأخبار المتعلقة بالسهم ومجال اشتغال الشركة الأم بشكل يومي، فأي مؤشرات تظهر ستؤثر مباشرة في حركة الأسعار بشكل كبير. أيضا تذكر أنك تضارب ولا تستثمر، لذلك أي فرصة مواتية يجب استغلالها في أسرع وقت ممكن. هذه الخطوة تنطبق كذلك على المضاربة في سوق العملات الأجنبية، والذي يفتتح في اليابان شرقا ويغلق في البورصة الأمريكية غربا مما يعطي هامشا لتحقيق عوائد جيدة. إذا كنت ترغب بالاستثمار في سوق العملات الأجنبية، فيمكنك تصفح هذا الدليل حول افضل شركات تداول الفوركس الموثوقة والمرخصة من الهيئات المالية. 

تعلم التحليل الفني

أود التذكير على أن التحليل الفني عبارة عن فن وليس علم، لذلك من الصعب أن تجد وصفة أو خطة عمل تناسب كل الأسهم. هذا الأمر لا يمنع وجود قاعدة متعارف عليها للتحليل الفني، وهي دراسة أرشيف سعر السهم مع مقارنته بأحجام التداول. تحليل هذه البيانات سيمكنك من فهم طبيعة تقلب السهم، كما سيقدم إشارات واضحة عن مدى تحكم حيتان السوق به. صحيح الحصول على مخطط يساعد على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسعر، ولكن توجد عوامل خارجية مؤثرة في الاتجاه أكثر من توقعات أدوات الشارت. شخصيا أنصح باستخدام أداة TradingView للتحليل الفني لأنها احترافية، كما تتوفر على أدوات متقدمة مقارنة بباقي الأدوات المنافسة. 

الالتزام بوقف الخسارة

المضاربة تقوم على الاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق أرباح صغيرة بشكل أسرع، لذلك يجب تجنب الخسارة بهامش كبير. أي متداول لا يستخدم أوامر Stop Loss فهو هاو أو متهور، لأن تفعيل أوامر وقف الخسارة من البديهيات عند التداول في كل الأسواق المالية. للمعلومة العامل الأهم والمتحكم في سرعة تنفيذ أوامر وقف الخسارة هي مصداقية منصة التداول، خصوصا أن بعض شركات التداول تتلاعب بالشارت والأوامر. عموما يعتبر عدم الالتزام بأوامر وقف الخسارة من أكثر الأخطاء الشائعة عند الاستثمار في سوق الأسهم، لذلك يجب تفعيلها قبل بدء جلسة التداول. حدد لنفسك مجال ربح محدد، وبالتالي التحكم في مستوى تذبذب الأسعار المقبول والمناسب لاستراتيجيتك المعتمدة.

أبرز التساؤلات حول المضاربة في الأسهم للمبتدئين

هذه الفقرة مخصصة للإجابة على أبرز الأسئلة حول الجوانب الفنية للمضاربة في الأسهم، والتي سنجيب عليها بكل اقتضاب.

كيف تختار السهم المناسب للمضاربة؟

أسهم المضاربة تتميز بقيمتها المنخفضة لأنها لا تمتلك مؤشرات القوة أو تمثل نموذج عمل مستدام، لذلك تستمد قوتها فقط من أمل المضاربين في ارتفاع قيمتها مستقبلا. عموما يمكنك اختيار السهم المناسب للمضاربة أو الاستثمار قصير الأمد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• الاستثمار فقط في الأسهم السائلة.
• الابتعاد عن الأسهم المتقلبة.
• تداول الأسهم ذات الارتباط الجيد.

ما هو أفضل وقت للمضاربة في الأسهم؟

أفضل وقت للمضاربة في سوق الأسهم هي بعد مرور ساعة كاملة من افتتاح السوق، لذلك يجب تجنب فتح الصفقات على الساعة 10 صباحا. أيضا يجب اغلاق كل الصفقات قبل ساعة أو ساعتين من نهاية جلسة التداول اليومي، لأن حركة الأسعار والمؤشرات تتغير بشكل كبير قبل إغلاق السوق.

ما هي أفضل الأسهم الأمريكية للمضاربة؟

الإحصائيات تشير إلى أن البورصة الأمريكية هي الأضخم عالميا من حيث الرأسمال المتداول وعدد الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تعتبر الوجهة الأولى للشركات الناشئة والواعدة لجمع التمويلات. هذا الأمر يتيح أمام المستثمرين قصيري الأمد فرصا جيدة للربح، لذلك قمنا بحصر قائمة بأفضل الأسهم الأمريكية للمضاربة والتي تعرف حركة تداول مكثفة.

• Materion Corp (MTRN)
• Maginte (MGNI)
• Lithium Americas (LAC)
• Sunrun (RUN)
• Murphy USA (MUSA)
• Allegro MicroSystems (ALGM)
• iCAD (ICAD)
• Stem (STEM)

ما هي أفضل الأسهم السعودية للمضاربة؟

البورصة السعودية صغيرة الحجم ومتخلفة القوانين مقارنة بنظيرتها الأمريكية، لذلك لا تعد جذابة للشركات الناشئة والتي تعتبر المناسبة للمضاربين. هذا المعطى ثابت إلى أن يتغير إنشاء الله مع اكتمال رؤية 2030 الاقتصادية، لكن هناك فرص لتحقيق بعض العوائد الجيدة رغم كل الظروف. الأسهم المثالية للمضاربة في السوق السعودية هي الأسهم القيادية، والتي تمثل الشركات الكبرى التي تمتلك رأسمال كبير وتتحكم في المجالات الاقتصادية الحيوية. الأسهم القيادية مثالية للمضاربة لأنها تقود السوق أثناء الصعود أو الهبوط، ولذلك يمكن اختصار افضل الاسهم السعودية للمضاربة في القائمة التالية: 

• شركة أرامكو (ARAMCO)
• الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (Bahri)
• شركة الراجحي (RJHI)
• سابك (SABIC)
• شركة الاتصالات السعودية (STC)

هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام؟

المضاربة في البورصة حلال لأنها ليست قمار حسب التصنيف الشرعي، فقرار الاستثمار من عدمه لا يتم اتخاذه حسب الرغبة بل بناءا على دراسة أرشيف أداء الأسهم و آخر المؤشرات. التحذير فقط من أن المضاربة في البورصة استثمار عالي الأرباح والمخاطر في نفس الوقت، لذلك يجب دراسة الجدوى والتوقيت المناسب لدخول السوق بدقة.

الخلاصة:

المتعارف عليه أن المضاربة (Speculation) في البورصة عالية المخاطر ماليا وغير مريحة ذهنيا، فأصعب مهمة تواجه المتداولين هي الحفاظ على اليقظة ومتابعة السوق. البعض قد يتغنى بتفعيل أوامر وقف الخسارة أو الشراء أوتوماتيكيا، لكنها غير كافية لمواجهة خوارزميات شركات التداول المتطورة والمشاكل المرافقة لضعف صبيب الانترنيت. أيضا متطلبات الربح من المضاربة مناسبة فقط للمتداولين الكبار والصناديق الاستثمارية، فتحقيق نتائج جيدة يتطلب دخول السوق برأسمال كبير. حسب تجربتي الطويلة فإني أرى أن المضاربة في الأسهم وسيلة جيدة لقياس نبض السوق وتحقيق مكاسب بسيطة، لكنها ليست استثمارا ناجحا على المدى الطويل. أيضا لتثقيف نفسك ندعوك لمطالعة هذا المقال الهام حول أغلى وأقوى العملات في العالم، والذي سيوضح لك أن ارتفاع قيمة العملة دليل على صعف الاقتصاد وليس قوته كما هو متوقع. الآن دورك كي تساهم في تنوير المتداولين عن طريق مشاركة المقال، كما أننا مستعدون للإجابة على كل تساؤلاتكم في قسم التعليقات أسفله.